标普500和纳指走了个“V”。
英伟达跌5%，上周五英伟达和SK集团达成超5000亿美元AI计划，有计划给OpenAI提供2500亿美元的算力租赁担保；此外，有消息说英伟达同时考虑为OpenAI采购3500亿美元的英伟达芯片提供融资。
说到底，本次大跌是市场对AI资本支出循环现金流逻辑的疑虑，以及供应商融资风险方面的担忧。
这种玩法偶尔还能玩，但肯定有局限性，只不过目前AI早期一切都还在扩张，还能玩得转，暂时主要还是看企业的营收和利润能覆盖到哪个程度。
后面就要看未来AI能在全球范围内普及到什么程度，涉及的面越广，市场越大，营收和利润才会越大。
总之，目前这么玩，有钱人更有钱了，都很会玩。
现在的市场挺无聊的，特斯拉近期下跌较多，我目前持仓占比已跌破1%，等后面跌到预期了再补点进来。
SpaceX继续下跌，我对冲SpaceX持仓的票在盘中下跌时已触发卖出设置，盈利部分抵消了SpaceX账面浮盈的缩减，我这部分持仓，要等10和11月才能解禁，而市场上有大量股票会在8月解禁，大概率还会继续跌。
这两个月开始不写自己的一些详细操作，包括某个ETF的建仓、清仓，都是一笔带过。这些在930监管新规落地后，都会成为常态。现在偶尔还能写一写。
过去几年用几百篇更新把降息周期的操作讲得很透彻了，后续新规落地后，没法具体讲加息周期的操作。 。
以前能写的，我都会写，都免费没有做任何付费。现在监管新规的原因，很多东西不能写，包括具体的操作和节点等，然后喷子开始呈指数级上升。
这个世界很有趣，但不管怎样，不要轻易把自身的无能为力变成怒火发泄到别人身上，没人欠你什么。会感恩的人，生活会更美好，也能走得更远。
随着AI的发展，我开始关注网络安全这个板块的机会，目前没有什么好的机会。
昨天朋友问我，标普500权重过于集中的问题怎么化解。我个人觉得这不是什么大问题，虽然24家占了标普500约50%的比重，但都是很能赚钱，盈利很好的企业。
这个顾虑很多人都有，市场也很聪明，有什么问题，就会有对应的工具，美股的一大特点就是品类齐全。
比如标普500ETF，除了按权重的SPY、VOO、IVV，还有等权的RSP，只要多了解，就能找到适合解决自己问题的工具。
我准备9月回去时，把内地户籍等注销了，就持有香港身份，未来20年都要在加州陪娃读书，只会偶尔回去，拿回乡或探亲类证件就够用。香港是中国的一部分，拿香港身份一样是中国人。
最核心的问题，还是持有资产和一些架构，都在香港身份名下，香港的税负对我来说很划算。十年前拿了香港身份，当时业务原因随手拿的，没想那么多，没想到现在的用处会这么大，纯属意料之外，并不是有什么远见。
之前一直强调合规，合规是最大的成本，也是最稳妥的路。
有些人会病急乱投医，去买些小国护照，我个人综合所有信息后，认为这不是个好选择:
小国身份在全球主要金融体系中，都是高风险标识，是重点监管的对象，连银行开户都不容易。
这两年，我从身边听到的声音还是很不一样的，以前想的都是怎么做大做强、再创辉煌；现在讲的都是怎么轻资产，怎么做好风险管控和隔离，怎么上岸。
周期这东西，咱们经历得还太少，从加入世贸直至今也就20余年，很多行业还没有经历过一个完整的周期。但可以多看看别人经历过的，过于对咱们有所助益。
一个极具智慧的人，他的预判能力和直觉，往往都走在了事实和结果的前面。
而不是事后手忙脚乱去填坑，多了解才能少踩坑，做任何事都提前规划，顺应趋势和周期，未雨绸缪，自会事半功倍。
习惯的原因，有时写着写着就收不住，不打算写的内容还是写到了一些。
以后主打陪伴，没办法，尺度收紧了，昨天一口气被盾了三篇更新，咱们以后唠唠嗑为主，很多东西不会再涉及。
昨天带孩子们在斯坦福大学转了转，我背着双肩包，媳妇说我像学生一样，有点 可惜，没遇到大学时的我。
我说大学时要是遇到我，我肯定不理她，嫌她太瘦，还是现在这样好，又成熟又有知性还有肉感。有时日常相互打打趣，相处起来会更融洽。
这个双肩包跟了我近12年，已经残破，但不妨碍我经常背着它出差等。上一个双肩包是也用了9年时间。主要是找不到同款同颜色的包了，换一个总觉得要改变使用习惯，还是不换了。
逛了一会校园，我们坐在草地上闲聊。
聊着聊着，又聊到了我的曾祖母，她对我父母的影响很大，我没有见过她，但隔着年代都深受她的余荫庇护。
有时我在想，她是怎么突破时代的局限性，做到那么出色的？
1949以前的巨富和富商，通常不是死于经营不善，而是死于皇权无底线的合法洗劫。在那个“匪过如梳，兵过如篦，官过如剃”的时代，确实很不容易。
都说西游记中没背景的妖怪都被打死了，有背景的妖怪都被领走了，这些背景总结下来，不外乎“神仙/王们的亲戚、心腹、小情人、打手”。
但这4类，并不是你想做就能做的。
有时网上冲浪，经常看到很没逻辑的对话，喷子“国外那么好，你怎么不去？买个机票就可以去了”，不知道清北和北京户口那么好，他们怎么不去考，不去拿。
环境还是很重要的，不要在傻子堆里和傻子理论，比聪明。
每个人结合自己的能力和情况，找到适合自己的方法和环境，不断去跃升，尽可能摆脱螃蟹效应和底层互害，对自己和后人有益。
我觉得有一句话说得挺好，“你只需要不断地筛选自己的环境，找到契合自己的高能量环境，然后让自己静下来，就会获得意想不到的财富和好运，在一直消耗自己的人和事里，是不可能获得好运的。”
就这样吧。
